有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2017年7月19日 至 2018年7月17日 | 第6期 自 2018年7月18日 至 2019年7月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 13,397,585 | 17,475,753 | |
| 営業収益合計 | △ 13,397,585 | 17,475,753 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,417 | 2,778 | |
| 受託者報酬 | 221,435 | 212,047 | |
| 委託者報酬 | 7,199,503 | 6,894,090 | |
| その他費用 | 41,627 | 39,833 | |
| 営業費用合計 | 7,464,982 | 7,148,748 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 20,862,567 | 10,327,005 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 20,862,567 | 10,327,005 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 20,862,567 | 10,327,005 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 613,930 | △ 666,938 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,831,163 | △ 17,986,766 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,775,343 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,775,343 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 569,292 | 4,462,103 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 510,889 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,403 | 4,462,103 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 17,986,766 | △ 7,679,583 | |
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