有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
【明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)Aコース(為替リスク抑制型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期特定期間末 (平成26年3月20日現在) | 第2期特定期間末 (平成26年9月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | △4,358,800 | |||
| コール・ローン | 38,714,781 | 12,155,346 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,871,860,694 | 425,438,817 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,900,379 | 1,900,759 | |||
| 未収入金 | - | 19,614,600 | |||
| 未収利息 | 31 | 6 | |||
| 流動資産合計 | 1,912,475,885 | 454,750,728 | |||
| 資産合計 | 1,912,475,885 | 454,750,728 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,870 | |||
| 未払収益分配金 | 3,819,522 | 2,125,888 | |||
| 未払解約金 | - | 18,514,498 | |||
| 未払受託者報酬 | 207,696 | 13,815 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,269,347 | 483,522 | |||
| その他未払費用 | 34,578 | 2,295 | |||
| 流動負債合計 | 11,331,143 | 21,146,888 | |||
| 負債合計 | 11,331,143 | 21,146,888 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,909,761,206 | 425,177,701 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,616,464 | 8,426,139 | |||
| (分配準備積立金) | 530,625 | 25,270,987 | |||
| 元本等合計 | 1,901,144,742 | 433,603,840 | |||
| 純資産合計 | 1,901,144,742 | 433,603,840 | |||
| 負債純資産合計 | 1,912,475,885 | 454,750,728 | |||
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