有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
【明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)Aコース(為替リスク抑制型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期特定期間末 (平成26年9月22日現在) | 第3期特定期間末 (平成27年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | △4,358,800 | - | |||
| コール・ローン | 12,155,346 | 5,990,474 | |||
| 投資信託受益証券 | 425,438,817 | 307,351,904 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,900,759 | 600,948 | |||
| 未収入金 | 19,614,600 | - | |||
| 未収利息 | 6 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 454,750,728 | 313,943,327 | |||
| 資産合計 | 454,750,728 | 313,943,327 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,870 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,125,888 | 1,556,808 | |||
| 未払解約金 | 18,514,498 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 13,815 | 7,889 | |||
| 未払委託者報酬 | 483,522 | 276,115 | |||
| その他未払費用 | 2,295 | 1,306 | |||
| 流動負債合計 | 21,146,888 | 1,842,118 | |||
| 負債合計 | 21,146,888 | 1,842,118 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 425,177,701 | 311,361,769 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,426,139 | 739,440 | |||
| (分配準備積立金) | 25,270,987 | 20,388,158 | |||
| 元本等合計 | 433,603,840 | 312,101,209 | |||
| 純資産合計 | 433,603,840 | 312,101,209 | |||
| 負債純資産合計 | 454,750,728 | 313,943,327 | |||
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