有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
【明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)Aコース(為替リスク抑制型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期特定期間末 (平成27年3月20日現在) | 第4期特定期間末 (平成27年9月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 1,554,699 | |||
| コール・ローン | 5,990,474 | 4,119,159 | |||
| 投資信託受益証券 | 307,351,904 | 196,334,790 | |||
| 親投資信託受益証券 | 600,948 | 601,128 | |||
| 未収利息 | 1 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 313,943,327 | 202,609,777 | |||
| 資産合計 | 313,943,327 | 202,609,777 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 172 | |||
| 未払収益分配金 | 1,556,808 | 1,180,481 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,889 | 6,509 | |||
| 未払委託者報酬 | 276,115 | 227,816 | |||
| その他未払費用 | 1,306 | 1,075 | |||
| 流動負債合計 | 1,842,118 | 1,416,053 | |||
| 負債合計 | 1,842,118 | 1,416,053 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 311,361,769 | 236,096,229 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 739,440 | △34,902,505 | |||
| (分配準備積立金) | 20,388,158 | 16,467,956 | |||
| 元本等合計 | 312,101,209 | 201,193,724 | |||
| 純資産合計 | 312,101,209 | 201,193,724 | |||
| 負債純資産合計 | 313,943,327 | 202,609,777 | |||
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