有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

(平成26年9月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)Aコース(為替リスク抑制型)

Ⅰ 資産総額	418,589,192	円
Ⅱ 負債総額	6,782,550	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	411,806,642	円
Ⅳ 発行済口数	415,020,692	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9923	円
(1万口当たり純資産額)	(9,923	円)

明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	550,641,379	円
Ⅱ 負債総額	37,503,106	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	513,138,273	円
Ⅳ 発行済口数	494,422,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0379	円
(1万口当たり純資産額)	(10,379	円)

(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	81,013,576	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,013,576	円
Ⅳ 発行済口数	80,841,699	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0021	円
(1万口当たり純資産額)	(10,021	円)