有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

(平成27年3月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)Aコース(為替リスク抑制型)

Ⅰ 資産総額	302,891,145	円
Ⅱ 負債総額	108,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	302,783,144	円
Ⅳ 発行済口数	301,848,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0031	円
(1万口当たり純資産額)	(10,031	円)

明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	439,502,437	円
Ⅱ 負債総額	7,760,128	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	431,742,309	円
Ⅳ 発行済口数	407,387,388	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0598	円
(1万口当たり純資産額)	(10,598	円)

(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	487,861,592	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	487,861,592	円
Ⅳ 発行済口数	486,779,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0022	円
(1万口当たり純資産額)	(10,022	円)