有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

(平成27年9月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)Aコース(為替リスク抑制型)

Ⅰ 資産総額	198,620,786	円
Ⅱ 負債総額	38,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,581,980	円
Ⅳ 発行済口数	236,281,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8404	円
(1万口当たり純資産額)	(8,404	円)

明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	206,424,211	円
Ⅱ 負債総額	40,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	206,384,011	円
Ⅳ 発行済口数	245,158,305	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8418	円
(1万口当たり純資産額)	(8,418	円)

(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,829,964,604	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,829,964,604	円
Ⅳ 発行済口数	3,820,505,275	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025	円
(1万口当たり純資産額)	(10,025	円)