有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月21日-平成26年3月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |
| 第1期特定期間末(平成26年3月20日) | 1,901,144,742 | 1,904,964,264 | 9,955 | 9,975 |
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| 平成25年11月末日 | 2,070,118,990 | 10,047 | ||
| 平成25年12月末日 | 2,086,278,608 | 10,020 | ||
| 平成26年1月末日 | 1,981,384,696 | 9,637 | ||
| 平成26年2月末日 | 1,925,023,149 | 9,940 | ||
| 平成26年3月末日 | 1,829,488,486 | 10,067 | ||
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