- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成26年 3月20日) | 1,901,144,742 | 1,904,964,264 | 9,955 | 9,975 |
| 第2期特定期間末 | (平成26年 9月22日) | 433,603,840 | 435,729,728 | 10,198 | 10,248 |
| 第3期特定期間末 | (平成27年 3月20日) | 312,101,209 | 313,658,017 | 10,024 | 10,074 |
| 第4期特定期間末 | (平成27年 9月24日) | 201,193,724 | 202,374,205 | 8,522 | 8,572 |
| 平成26年 9月末日 | 411,806,642 | ― | 9,923 | ― | |
| 10月末日 | 374,748,797 | ― | 10,043 | ― | |
| 11月末日 | 332,077,109 | ― | 10,163 | ― | |
| 12月末日 | 323,827,610 | ― | 9,932 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 325,590,149 | ― | 10,007 | ― | |
| 2月末日 | 318,131,214 | ― | 10,128 | ― | |
| 3月末日 | 302,783,144 | ― | 10,031 | ― | |
| 4月末日 | 293,154,824 | ― | 10,067 | ― | |
| 5月末日 | 253,211,687 | ― | 9,700 | ― | |
| 6月末日 | 241,974,693 | ― | 9,407 | ― | |
| 7月末日 | 228,548,888 | ― | 9,454 | ― | |
| 8月末日 | 213,751,078 | ― | 8,836 | ― | |
| 9月末日 | 198,581,980 | ― | 8,404 | ― | |
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