有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成26年 3月20日) | 1,901,144,742 | 1,904,964,264 | 9,955 | 9,975 |
| 第2期特定期間末 | (平成26年 9月22日) | 433,603,840 | 435,729,728 | 10,198 | 10,248 |
| 平成25年11月末日 | 2,070,118,990 | ― | 10,047 | ― | |
| 12月末日 | 2,086,278,608 | ― | 10,020 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,981,384,696 | ― | 9,637 | ― | |
| 2月末日 | 1,925,023,149 | ― | 9,940 | ― | |
| 3月末日 | 1,829,488,486 | ― | 10,067 | ― | |
| 4月末日 | 1,688,948,433 | ― | 10,252 | ― | |
| 5月末日 | 917,635,395 | ― | 10,407 | ― | |
| 6月末日 | 670,577,885 | ― | 10,510 | ― | |
| 7月末日 | 606,458,532 | ― | 10,486 | ― | |
| 8月末日 | 469,005,461 | ― | 10,448 | ― | |
| 9月末日 | 411,806,642 | ― | 9,923 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
