有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

(平成26年9月30日現在)
【純資産額計算書】
《通貨選択型明治安田グローバル高配当株式(毎月決算型)米ドルコース》

Ⅰ 資産総額	339,477,603	円
Ⅱ 負債総額	21,930,756	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	317,546,847	円
Ⅳ 発行済口数	295,099,848	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0761	円
(1万口当たり純資産額)	(10,761	円)

《通貨選択型明治安田グローバル高配当株式(毎月決算型)ユーロコース》

Ⅰ 資産総額	13,742,979	円
Ⅱ 負債総額	3,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,739,391	円
Ⅳ 発行済口数	13,540,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0147	円
(1万口当たり純資産額)	(10,147	円)

《通貨選択型明治安田グローバル高配当株式(毎月決算型)豪ドルコース》

Ⅰ 資産総額	133,135,377	円
Ⅱ 負債総額	35,463	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,099,914	円
Ⅳ 発行済口数	130,980,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0162	円
(1万口当たり純資産額)	(10,162	円)

《通貨選択型明治安田グローバル高配当株式(毎月決算型)ブラジル・レアルコース》

Ⅰ 資産総額	317,057,764	円
Ⅱ 負債総額	83,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	316,974,065	円
Ⅳ 発行済口数	304,575,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0407	円
(1万口当たり純資産額)	(10,407	円)

《通貨選択型明治安田グローバル高配当株式(毎月決算型)メキシコ・ペソコース》

Ⅰ 資産総額	33,350,742	円
Ⅱ 負債総額	9,503	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,341,239	円
Ⅳ 発行済口数	31,947,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0436	円
(1万口当たり純資産額)	(10,436	円)

《通貨選択型明治安田グローバル高配当株式(毎月決算型)トルコ・リラコース》

Ⅰ 資産総額	20,698,101	円
Ⅱ 負債総額	5,740	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,692,361	円
Ⅳ 発行済口数	21,327,025	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9702	円
(1万口当たり純資産額)	(9,702	円)

《通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド・マネープール・ファンド》

Ⅰ 資産総額	100,024	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,024	円
Ⅳ 発行済口数	100,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002	円
(1万口当たり純資産額)	(10,002	円)

(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
《明治安田マネープール・マザーファンド》

Ⅰ 資産総額	81,013,576	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,013,576	円
Ⅳ 発行済口数	80,841,699	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0021	円
(1万口当たり純資産額)	(10,021	円)