有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

《通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)米ドルコース》

Ⅰ 資産総額	219,200,469	円
Ⅱ 負債総額	4,308,907	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	214,891,562	円
Ⅳ 発行済口数	179,838,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1949	円
(1万口当たり純資産額)	(11,949	円)

《通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)ユーロコース》

Ⅰ 資産総額	1,887,359	円
Ⅱ 負債総額	667	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,886,692	円
Ⅳ 発行済口数	2,005,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9407	円
(1万口当たり純資産額)	(9,407	円)

《通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)豪ドルコース》

Ⅰ 資産総額	108,742,144	円
Ⅱ 負債総額	39,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,702,958	円
Ⅳ 発行済口数	109,859,413	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9895	円
(1万口当たり純資産額)	(9,895	円)

《通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)ブラジル・レアルコース》

Ⅰ 資産総額	265,738,173	円
Ⅱ 負債総額	49,116,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	216,622,129	円
Ⅳ 発行済口数	249,478,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8683	円
(1万口当たり純資産額)	(8,683	円)

《通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)メキシコ・ペソコース》

Ⅰ 資産総額	30,560,999	円
Ⅱ 負債総額	4,813,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,747,442	円
Ⅳ 発行済口数	25,220,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0209	円
(1万口当たり純資産額)	(10,209	円)

《通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)トルコ・リラコース》

Ⅰ 資産総額	21,837,184	円
Ⅱ 負債総額	608,277	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,228,907	円
Ⅳ 発行済口数	22,515,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9429	円
(1万口当たり純資産額)	(9,429	円)

《通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド・マネープール・ファンド》

Ⅰ 資産総額	100,029	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,029	円
Ⅳ 発行済口数	100,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円
(1万口当たり純資産額)	(10,003	円)

(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
《明治安田マネープール・マザーファンド》

Ⅰ 資産総額	487,861,592	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	487,861,592	円
Ⅳ 発行済口数	486,779,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0022	円
(1万口当たり純資産額)	(10,022	円)