有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

《通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)米ドルコース》

Ⅰ 資産総額	159,798,610	円
Ⅱ 負債総額	31,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,767,445	円
Ⅳ 発行済口数	163,794,284	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9754	円
(1万口当たり純資産額)	(9,754	円)

《通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)ユーロコース》

Ⅰ 資産総額	1,795,986	円
Ⅱ 負債総額	351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,795,635	円
Ⅳ 発行済口数	2,197,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8172	円
(1万口当たり純資産額)	(8,172	円)

《通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)豪ドルコース》

Ⅰ 資産総額	72,881,829	円
Ⅱ 負債総額	1,722,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,159,422	円
Ⅳ 発行済口数	93,386,726	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7620	円
(1万口当たり純資産額)	(7,620	円)

《通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)ブラジル・レアルコース》

Ⅰ 資産総額	81,521,810	円
Ⅱ 負債総額	15,844	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,505,966	円
Ⅳ 発行済口数	141,333,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5767	円
(1万口当たり純資産額)	(5,767	円)

《通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)メキシコ・ペソコース》

Ⅰ 資産総額	11,350,329	円
Ⅱ 負債総額	2,207	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,348,122	円
Ⅳ 発行済口数	14,951,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7590	円
(1万口当たり純資産額)	(7,590	円)

《通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)トルコ・リラコース》

Ⅰ 資産総額	14,282,908	円
Ⅱ 負債総額	2,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,280,137	円
Ⅳ 発行済口数	20,994,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6802	円
(1万口当たり純資産額)	(6,802	円)

《通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド・マネープール・ファンド》

Ⅰ 資産総額	100,056	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,056	円
Ⅳ 発行済口数	100,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0006	円
(1万口当たり純資産額)	(10,006	円)

(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
《明治安田マネープール・マザーファンド》

Ⅰ 資産総額	3,829,964,604	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,829,964,604	円
Ⅳ 発行済口数	3,820,505,275	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025	円
(1万口当たり純資産額)	(10,025	円)