有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月21日-平成26年3月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |
| 第1期特定期間末(平成26年3月20日) | 1,867,060,517 | 1,870,798,839 | 9,989 | 10,009 |
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| 平成25年11月末日 | 1,991,943,194 | 10,149 | ||
| 平成25年12月末日 | 2,104,987,889 | 10,398 | ||
| 平成26年1月末日 | 1,991,737,725 | 9,789 | ||
| 平成26年2月末日 | 1,931,182,613 | 10,029 | ||
| 平成26年3月末日 | 1,836,334,656 | 10,244 | ||
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