有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成26年 3月20日) | 1,867,060,517 | 1,870,798,839 | 9,989 | 10,009 |
| 第2期特定期間末 | (平成26年 9月22日) | 336,816,437 | 338,345,090 | 11,017 | 11,067 |
| 第3期特定期間末 | (平成27年 3月20日) | 219,245,731 | 220,156,400 | 12,038 | 12,088 |
| 平成26年 3月末日 | 1,836,334,656 | ― | 10,244 | ― | |
| 4月末日 | 1,629,369,217 | ― | 10,394 | ― | |
| 5月末日 | 1,070,242,792 | ― | 10,470 | ― | |
| 6月末日 | 564,638,403 | ― | 10,535 | ― | |
| 7月末日 | 450,045,841 | ― | 10,669 | ― | |
| 8月末日 | 382,365,683 | ― | 10,713 | ― | |
| 9月末日 | 317,546,847 | ― | 10,761 | ― | |
| 10月末日 | 295,201,720 | ― | 10,851 | ― | |
| 11月末日 | 293,898,753 | ― | 11,829 | ― | |
| 12月末日 | 294,059,474 | ― | 11,867 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 274,045,469 | ― | 11,714 | ― | |
| 2月末日 | 242,059,404 | ― | 11,985 | ― | |
| 3月末日 | 214,891,562 | ― | 11,949 | ― | |
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