有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成26年 3月20日) | 1,867,060,517 | 1,870,798,839 | 9,989 | 10,009 |
| 第2期特定期間末 | (平成26年 9月22日) | 336,816,437 | 338,345,090 | 11,017 | 11,067 |
| 平成25年11月末日 | 1,991,943,194 | ― | 10,149 | ― | |
| 12月末日 | 2,104,987,889 | ― | 10,398 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,991,737,725 | ― | 9,789 | ― | |
| 2月末日 | 1,931,182,613 | ― | 10,029 | ― | |
| 3月末日 | 1,836,334,656 | ― | 10,244 | ― | |
| 4月末日 | 1,629,369,217 | ― | 10,394 | ― | |
| 5月末日 | 1,070,242,792 | ― | 10,470 | ― | |
| 6月末日 | 564,638,403 | ― | 10,535 | ― | |
| 7月末日 | 450,045,841 | ― | 10,669 | ― | |
| 8月末日 | 382,365,683 | ― | 10,713 | ― | |
| 9月末日 | 317,546,847 | ― | 10,761 | ― | |
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