有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月21日-平成26年3月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |
| 第1期特定期間末(平成26年3月20日) | 187,959,900 | 188,507,593 | 10,296 | 10,326 |
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| 平成25年11月末日 | 227,673,915 | 10,235 | ||
| 平成25年12月末日 | 226,112,069 | 10,629 | ||
| 平成26年1月末日 | 190,458,000 | 9,851 | ||
| 平成26年2月末日 | 191,660,324 | 10,174 | ||
| 平成26年3月末日 | 178,430,954 | 10,435 | ||
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