- 有報資料
- 111項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成26年 3月20日) | 187,959,900 | 188,507,593 | 10,296 | 10,326 |
| 第2期特定期間末 | (平成26年 9月22日) | 14,204,766 | 14,272,304 | 10,516 | 10,566 |
| 第3期特定期間末 | (平成27年 3月20日) | 1,856,614 | 1,866,590 | 9,305 | 9,355 |
| 平成26年 3月末日 | 178,430,954 | ― | 10,435 | ― | |
| 4月末日 | 159,946,952 | ― | 10,630 | ― | |
| 5月末日 | 91,187,305 | ― | 10,548 | ― | |
| 6月末日 | 45,705,187 | ― | 10,643 | ― | |
| 7月末日 | 13,719,317 | ― | 10,615 | ― | |
| 8月末日 | 13,612,817 | ― | 10,505 | ― | |
| 9月末日 | 13,739,391 | ― | 10,147 | ― | |
| 10月末日 | 13,801,327 | ― | 10,159 | ― | |
| 11月末日 | 2,740,648 | ― | 10,863 | ― | |
| 12月末日 | 2,682,622 | ― | 10,604 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,511,086 | ― | 9,783 | ― | |
| 2月末日 | 2,445,681 | ― | 9,853 | ― | |
| 3月末日 | 1,886,692 | ― | 9,407 | ― | |
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