- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成26年 3月20日) | 187,959,900 | 188,507,593 | 10,296 | 10,326 |
| 第2期特定期間末 | (平成26年 9月22日) | 14,204,766 | 14,272,304 | 10,516 | 10,566 |
| 平成25年11月末日 | 227,673,915 | ― | 10,235 | ― | |
| 12月末日 | 226,112,069 | ― | 10,629 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 190,458,000 | ― | 9,851 | ― | |
| 2月末日 | 191,660,324 | ― | 10,174 | ― | |
| 3月末日 | 178,430,954 | ― | 10,435 | ― | |
| 4月末日 | 159,946,952 | ― | 10,630 | ― | |
| 5月末日 | 91,187,305 | ― | 10,548 | ― | |
| 6月末日 | 45,705,187 | ― | 10,643 | ― | |
| 7月末日 | 13,719,317 | ― | 10,615 | ― | |
| 8月末日 | 13,612,817 | ― | 10,505 | ― | |
| 9月末日 | 13,739,391 | ― | 10,147 | ― | |
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