有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月21日-平成26年3月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |
| 第1期特定期間末(平成26年3月20日) | 2,711,719,994 | 2,741,361,038 | 10,063 | 10,173 |
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| 平成25年11月末日 | 3,054,583,227 | 10,155 | ||
| 平成25年12月末日 | 3,234,335,259 | 10,302 | ||
| 平成26年1月末日 | 2,910,798,502 | 9,519 | ||
| 平成26年2月末日 | 2,976,553,346 | 10,124 | ||
| 平成26年3月末日 | 2,699,241,983 | 10,662 | ||
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