有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成26年 3月20日) | 2,711,719,994 | 2,741,361,038 | 10,063 | 10,173 |
| 第2期特定期間末 | (平成26年 9月22日) | 333,793,867 | 337,748,298 | 10,973 | 11,103 |
| 第3期特定期間末 | (平成27年 3月20日) | 158,088,920 | 160,477,884 | 8,603 | 8,733 |
| 第4期特定期間末 | (平成27年 9月24日) | 82,270,144 | 84,103,033 | 5,835 | 5,965 |
| 平成26年 9月末日 | 316,974,065 | ― | 10,407 | ― | |
| 10月末日 | 294,962,517 | ― | 10,665 | ― | |
| 11月末日 | 285,806,997 | ― | 11,145 | ― | |
| 12月末日 | 246,409,352 | ― | 10,445 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 244,591,897 | ― | 10,657 | ― | |
| 2月末日 | 214,076,868 | ― | 9,782 | ― | |
| 3月末日 | 216,622,129 | ― | 8,683 | ― | |
| 4月末日 | 227,153,006 | ― | 9,539 | ― | |
| 5月末日 | 206,877,685 | ― | 8,851 | ― | |
| 6月末日 | 177,128,021 | ― | 8,612 | ― | |
| 7月末日 | 161,618,089 | ― | 8,195 | ― | |
| 8月末日 | 108,744,663 | ― | 7,019 | ― | |
| 9月末日 | 81,505,966 | ― | 5,767 | ― | |
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