- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成26年 3月20日) | 2,711,719,994 | 2,741,361,038 | 10,063 | 10,173 |
| 第2期特定期間末 | (平成26年 9月22日) | 333,793,867 | 337,748,298 | 10,973 | 11,103 |
| 平成25年11月末日 | 3,054,583,227 | ― | 10,155 | ― | |
| 12月末日 | 3,234,335,259 | ― | 10,302 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,910,798,502 | ― | 9,519 | ― | |
| 2月末日 | 2,976,553,346 | ― | 10,124 | ― | |
| 3月末日 | 2,699,241,983 | ― | 10,662 | ― | |
| 4月末日 | 1,969,223,282 | ― | 11,005 | ― | |
| 5月末日 | 1,106,270,078 | ― | 11,009 | ― | |
| 6月末日 | 674,555,794 | ― | 11,327 | ― | |
| 7月末日 | 407,052,640 | ― | 11,231 | ― | |
| 8月末日 | 330,899,866 | ― | 11,258 | ― | |
| 9月末日 | 316,974,065 | ― | 10,407 | ― | |
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