有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月21日-平成26年3月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |
| 第1期特定期間末(平成26年3月20日) | 110,631,612 | 111,827,398 | 9,252 | 9,352 |
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| 平成25年11月末日 | 123,530,761 | 10,153 | ||
| 平成25年12月末日 | 120,418,859 | 9,881 | ||
| 平成26年1月末日 | 107,067,103 | 8,954 | ||
| 平成26年2月末日 | 111,661,412 | 9,338 | ||
| 平成26年3月末日 | 115,805,558 | 9,653 | ||
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