有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成26年 3月20日) | 110,631,612 | 111,827,398 | 9,252 | 9,352 |
| 第2期特定期間末 | (平成26年 9月22日) | 24,729,888 | 24,999,201 | 10,101 | 10,211 |
| 平成25年11月末日 | 123,530,761 | ― | 10,153 | ― | |
| 12月末日 | 120,418,859 | ― | 9,881 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 107,067,103 | ― | 8,954 | ― | |
| 2月末日 | 111,661,412 | ― | 9,338 | ― | |
| 3月末日 | 115,805,558 | ― | 9,653 | ― | |
| 4月末日 | 121,603,675 | ― | 10,112 | ― | |
| 5月末日 | 54,330,472 | ― | 10,246 | ― | |
| 6月末日 | 40,669,302 | ― | 10,215 | ― | |
| 7月末日 | 40,975,889 | ― | 10,271 | ― | |
| 8月末日 | 25,969,566 | ― | 10,203 | ― | |
| 9月末日 | 20,692,361 | ― | 9,702 | ― | |
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