有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成26年 3月20日) | 110,631,612 | 111,827,398 | 9,252 | 9,352 |
| 第2期特定期間末 | (平成26年 9月22日) | 24,729,888 | 24,999,201 | 10,101 | 10,211 |
| 第3期特定期間末 | (平成27年 3月20日) | 20,806,165 | 21,048,353 | 9,450 | 9,560 |
| 第4期特定期間末 | (平成27年 9月24日) | 14,499,697 | 14,730,158 | 6,921 | 7,031 |
| 平成26年 9月末日 | 20,692,361 | ― | 9,702 | ― | |
| 10月末日 | 19,579,885 | ― | 10,095 | ― | |
| 11月末日 | 21,438,509 | ― | 10,948 | ― | |
| 12月末日 | 21,454,540 | ― | 10,474 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 23,284,647 | ― | 9,970 | ― | |
| 2月末日 | 22,976,473 | ― | 9,832 | ― | |
| 3月末日 | 21,228,907 | ― | 9,429 | ― | |
| 4月末日 | 19,539,085 | ― | 9,224 | ― | |
| 5月末日 | 21,555,031 | ― | 9,239 | ― | |
| 6月末日 | 19,652,163 | ― | 8,773 | ― | |
| 7月末日 | 19,403,184 | ― | 8,644 | ― | |
| 8月末日 | 16,508,424 | ― | 7,521 | ― | |
| 9月末日 | 14,280,137 | ― | 6,802 | ― | |
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