有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月21日-平成26年3月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
1.上位銘柄
2.種類別の投資比率
1.上位銘柄
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイ マン | 投資信託 受益証券 | MUGCJPY-HedgedCL-D | 1,662,009.775 | 103.94 | 172,764,586 | 105.27 | 174,975,459 | 98.06 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田 マネープール・ マザーファンド | 219,627 | 1.0019 | 220,044 | 1.0020 | 220,066 | 0.12 |
2.種類別の投資比率
| 種類 | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 98.06 | |
| 親投資信託受益証券 | 0.12 | |
| 合計 | 98.19 |
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