有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託 受益証券 | MUGCEUR-HedgedCL-D | 20,191.3658 | 83.31 | 1,682,279 | 82.52 | 1,666,294 | 92.80 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田マネープール ・マザーファンド | 20,046 | 1.0025 | 20,096 | 1.0025 | 20,096 | 1.12 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 92.80 |
| 親投資信託受益証券 | 1.12 |
| 合計 | 93.92 |
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