有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託 受益証券 | MUGCEUR-HedgedCL-D | 18,508.969 | 93.40 | 1,728,797 | 95.00 | 1,758,361 | 93.20 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田マネープール・ マザーファンド | 20,046 | 1.0022 | 20,090 | 1.0022 | 20,090 | 1.06 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 93.20 | |
| 親投資信託受益証券 | 1.06 | |
| 合計 | 94.26 |
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