純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 3 期[ 平成28年11月21日現在 ]	第 4 期中間計算期間末[ 平成29年5月21日現在 ]
2	受益権の総数	1,157,895口	1,141,517口
3	1口当たり純資産額	1.2060円	1.2903円
	(1万口当たり純資産額)	(12,060円)	(12,903円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 3 期中間計算期間(自 平成27年11月21日 至 平成28年5月20日)

2017/08/18 9:09

#2 投資有価証券の主要銘柄-001

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

2017/08/18 9:09

#3 投資状況-001

①【投資状況】

			平成29年5月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	19,535	1.31
	純資産総額		1,482,806	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/08/18 9:09

#4 投資状況-002

①【投資状況】

			平成29年5月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	60,665	2.20
	純資産総額		2,753,852	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/08/18 9:09

#5 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2017/08/18 9:09

#6 純資産額計算書-001

【ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型)】
【純資産額計算書】

平成29年5月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	654
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,482,806
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,141,517	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2990( 1万口当たり 12,990	)

2017/08/18 9:09

#7 純資産額計算書-002

【ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
【純資産額計算書】

平成29年5月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	1,216
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,753,852
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,494,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1041( 1万口当たり 11,041	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況

2017/08/18 9:09

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

①投資状況

			平成29年5月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,678,934,816	100.00
	純資産総額		1,678,934,816	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産

2017/08/18 9:09