半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年11月20日) | 1,435,273 1,435,273 | (分配付) (分配落) | 12,489 12,489 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年11月20日) | 1,428,378 1,428,378 | (分配付) (分配落) | 12,485 12,485 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年11月21日) | 1,396,439 1,396,439 | (分配付) (分配落) | 12,060 12,060 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 5月末日 | 1,343,974 | 11,695 | ||
| 6月末日 | 1,298,825 | 11,290 | ||
| 7月末日 | 1,358,570 | 11,760 | ||
| 8月末日 | 1,358,311 | 11,780 | ||
| 9月末日 | 1,350,827 | 11,667 | ||
| 10月末日 | 1,384,845 | 11,974 | ||
| 11月末日 | 1,424,718 | 12,304 | ||
| 12月末日 | 1,493,487 | 12,876 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,450,215 | 12,741 | ||
| 2月末日 | 1,459,360 | 12,790 | ||
| 3月末日 | 1,463,702 | 12,781 | ||
| 4月末日 | 1,473,681 | 12,889 | ||
| 5月末日 | 1,482,806 | 12,990 | ||
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