半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 1,435,273 | 1,435,273 | 12,489 | 12,489 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 1,428,378 | 1,428,378 | 12,485 | 12,485 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 1,396,439 | 1,396,439 | 12,060 | 12,060 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 1,538,181 | 1,538,181 | 13,513 | 13,513 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 83,048,023 | 83,048,023 | 12,926 | 12,926 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 420,603,023 | 420,603,023 | 14,066 | 14,066 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年11月20日) | 559,025,167 | 559,025,167 | 14,159 | 14,159 |
| 令和 2年 5月末日 | 543,508,684 | ― | 13,307 | ― | |
| 6月末日 | 568,442,277 | ― | 13,770 | ― | |
| 7月末日 | 574,205,519 | ― | 13,912 | ― | |
| 8月末日 | 601,110,002 | ― | 14,070 | ― | |
| 9月末日 | 560,573,224 | ― | 13,883 | ― | |
| 10月末日 | 543,616,709 | ― | 13,768 | ― | |
| 11月末日 | 572,168,015 | ― | 14,254 | ― | |
| 12月末日 | 582,212,194 | ― | 14,449 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 600,351,851 | ― | 14,415 | ― | |
| 2月末日 | 590,812,794 | ― | 14,380 | ― | |
| 3月末日 | 604,905,237 | ― | 14,679 | ― | |
| 4月末日 | 595,215,134 | ― | 14,876 | ― | |
| 5月末日 | 583,059,810 | ― | 15,201 | ― | |
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