有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/23-2022/11/21)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 1,435,273 | 1,435,273 | 12,489 | 12,489 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 1,428,378 | 1,428,378 | 12,485 | 12,485 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 1,396,439 | 1,396,439 | 12,060 | 12,060 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 1,538,181 | 1,538,181 | 13,513 | 13,513 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 83,048,023 | 83,048,023 | 12,926 | 12,926 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 420,603,023 | 420,603,023 | 14,066 | 14,066 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年11月20日) | 559,025,167 | 559,025,167 | 14,159 | 14,159 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年11月22日) | 472,909,112 | 472,909,112 | 15,530 | 15,530 |
| 第9計算期間末日 | (令和 4年11月21日) | 447,254,373 | 447,254,373 | 15,189 | 15,189 |
| 令和 3年11月末日 | 469,318,976 | ― | 15,197 | ― | |
| 12月末日 | 480,643,484 | ― | 15,546 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 469,169,843 | ― | 15,141 | ― | |
| 2月末日 | 449,240,106 | ― | 14,519 | ― | |
| 3月末日 | 457,555,026 | ― | 15,017 | ― | |
| 4月末日 | 451,636,952 | ― | 15,057 | ― | |
| 5月末日 | 442,615,286 | ― | 14,856 | ― | |
| 6月末日 | 443,936,515 | ― | 14,909 | ― | |
| 7月末日 | 446,759,744 | ― | 14,783 | ― | |
| 8月末日 | 464,876,573 | ― | 15,412 | ― | |
| 9月末日 | 437,595,156 | ― | 14,922 | ― | |
| 10月末日 | 446,957,462 | ― | 15,219 | ― | |
| 11月末日 | 451,653,766 | ― | 15,332 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
