- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 1,435,273 | 1,435,273 | 12,489 | 12,489 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 1,428,378 | 1,428,378 | 12,485 | 12,485 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 1,396,439 | 1,396,439 | 12,060 | 12,060 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 1,538,181 | 1,538,181 | 13,513 | 13,513 |
| 平成29年 5月末日 | 1,482,806 | ― | 12,990 | ― | |
| 6月末日 | 1,503,647 | ― | 13,158 | ― | |
| 7月末日 | 1,482,999 | ― | 13,079 | ― | |
| 8月末日 | 1,494,018 | ― | 13,162 | ― | |
| 9月末日 | 1,533,116 | ― | 13,492 | ― | |
| 10月末日 | 1,553,504 | ― | 13,661 | ― | |
| 11月末日 | 1,540,279 | ― | 13,531 | ― | |
| 12月末日 | 1,565,462 | ― | 13,701 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,512,597 | ― | 13,214 | ― | |
| 2月末日 | 11,607,471 | ― | 12,862 | ― | |
| 3月末日 | 37,555,907 | ― | 12,730 | ― | |
| 4月末日 | 43,157,564 | ― | 12,947 | ― | |
| 5月末日 | 47,127,795 | ― | 12,812 | ― | |
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