有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 1,435,273 | 1,435,273 | 12,489 | 12,489 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 1,428,378 | 1,428,378 | 12,485 | 12,485 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 1,396,439 | 1,396,439 | 12,060 | 12,060 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 1,538,181 | 1,538,181 | 13,513 | 13,513 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 83,048,023 | 83,048,023 | 12,926 | 12,926 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 420,603,023 | 420,603,023 | 14,066 | 14,066 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年11月20日) | 559,025,167 | 559,025,167 | 14,159 | 14,159 |
| 令和 1年11月末日 | 448,922,208 | ― | 14,216 | ― | |
| 12月末日 | 530,530,815 | ― | 14,528 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 576,448,752 | ― | 14,625 | ― | |
| 2月末日 | 620,091,631 | ― | 14,906 | ― | |
| 3月末日 | 505,767,809 | ― | 12,337 | ― | |
| 4月末日 | 507,452,171 | ― | 12,384 | ― | |
| 5月末日 | 543,508,684 | ― | 13,307 | ― | |
| 6月末日 | 568,442,277 | ― | 13,770 | ― | |
| 7月末日 | 574,205,519 | ― | 13,912 | ― | |
| 8月末日 | 601,110,002 | ― | 14,070 | ― | |
| 9月末日 | 560,573,224 | ― | 13,883 | ― | |
| 10月末日 | 543,616,709 | ― | 13,768 | ― | |
| 11月末日 | 572,168,015 | ― | 14,254 | ― | |
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