有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/22-2023/11/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2014年11月20日) | 1,435,273 | 1,435,273 | 12,489 | 12,489 |
| 第2計算期間末日 | (2015年11月20日) | 1,428,378 | 1,428,378 | 12,485 | 12,485 |
| 第3計算期間末日 | (2016年11月21日) | 1,396,439 | 1,396,439 | 12,060 | 12,060 |
| 第4計算期間末日 | (2017年11月20日) | 1,538,181 | 1,538,181 | 13,513 | 13,513 |
| 第5計算期間末日 | (2018年11月20日) | 83,048,023 | 83,048,023 | 12,926 | 12,926 |
| 第6計算期間末日 | (2019年11月20日) | 420,603,023 | 420,603,023 | 14,066 | 14,066 |
| 第7計算期間末日 | (2020年11月20日) | 559,025,167 | 559,025,167 | 14,159 | 14,159 |
| 第8計算期間末日 | (2021年11月22日) | 472,909,112 | 472,909,112 | 15,530 | 15,530 |
| 第9計算期間末日 | (2022年11月21日) | 447,254,373 | 447,254,373 | 15,189 | 15,189 |
| 第10計算期間末日 | (2023年11月20日) | 471,922,956 | 471,922,956 | 17,426 | 17,426 |
| 2022年11月末日 | 451,653,766 | ― | 15,332 | ― | |
| 12月末日 | 437,869,615 | ― | 14,911 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 444,531,338 | ― | 15,088 | ― | |
| 2月末日 | 456,631,238 | ― | 15,409 | ― | |
| 3月末日 | 447,817,995 | ― | 15,050 | ― | |
| 4月末日 | 453,389,456 | ― | 15,244 | ― | |
| 5月末日 | 453,047,776 | ― | 15,806 | ― | |
| 6月末日 | 466,014,337 | ― | 16,728 | ― | |
| 7月末日 | 460,296,365 | ― | 16,551 | ― | |
| 8月末日 | 469,109,440 | ― | 17,015 | ― | |
| 9月末日 | 460,114,127 | ― | 16,857 | ― | |
| 10月末日 | 454,190,797 | ― | 16,815 | ― | |
| 11月末日 | 469,610,446 | ― | 17,562 | ― | |
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