有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月12日-令和2年1月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12期自平成31年1月12日至令和1年7月11日	第13期自令和1年7月12日至令和2年1月14日
営業収益
有価証券売買等損益	773,683,851	514,572,875
為替差損益	22,562,292	△97,760,455
営業収益合計	796,246,143	416,812,420
営業費用
支払利息	140,723	419,475
受託者報酬	3,157,918	4,315,691
委託者報酬	66,317,149	90,630,254
その他費用	239,913	337,916
営業費用合計	69,855,703	95,703,336
営業利益又は営業損失(△)	726,390,440	321,109,084
経常利益又は経常損失(△)	726,390,440	321,109,084
当期純利益又は当期純損失(△)	726,390,440	321,109,084
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,763,264	12,572,107
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,169,523,675	2,247,813,573
剰余金増加額又は欠損金減少額	442,976,658	765,044,510
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	442,976,658	765,044,510
剰余金減少額又は欠損金増加額	72,313,936	195,653,129
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,313,936	195,653,129
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,247,813,573	3,125,741,931