有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14期自 2020年1月15日至 2020年7月13日	第15期自 2020年7月14日至 2021年1月12日
営業収益
受取利息	-	866
有価証券売買等損益	604,726,709	723,950,345
為替差損益	△17,830,536	△145,193,390
営業収益合計	586,896,173	578,757,821
営業費用
支払利息	471,846	271,730
受託者報酬	5,088,345	6,425,788
委託者報酬	106,856,076	134,942,534
その他費用	366,419	433,474
営業費用合計	112,782,686	142,073,526
営業利益又は営業損失(△)	474,113,487	436,684,295
経常利益又は経常損失(△)	474,113,487	436,684,295
当期純利益又は当期純損失(△)	474,113,487	436,684,295
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,100,623	11,396,834
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,125,741,931	4,223,587,232
剰余金増加額又は欠損金減少額	986,989,976	1,250,570,074
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	986,989,976	1,250,570,074
剰余金減少額又は欠損金増加額	354,157,539	357,097,228
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	354,157,539	357,097,228
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,223,587,232	5,542,347,539