有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/15-2025/07/11)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第23期自 2024年7月12日至 2025年1月14日	第24期自 2025年1月15日至 2025年7月11日
営業収益
受取利息	4,604,319	8,956,067
有価証券売買等損益	△1,358,520,242	159,061,436
派生商品取引等損益	△4,038,893	△31,706,484
為替差損益	607,721,897	△145,450,353
その他収益	4,695,136	1,039,142
営業収益合計	△745,537,783	△8,100,192
営業費用
受託者報酬	11,648,924	11,109,118
委託者報酬	244,628,512	233,292,279
その他費用	1,470,902	1,566,455
営業費用合計	257,748,338	245,967,852
営業利益又は営業損失(△)	△1,003,286,121	△254,068,044
経常利益又は経常損失(△)	△1,003,286,121	△254,068,044
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,003,286,121	△254,068,044
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△25,824,983	△31,729,500
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,734,163,132	4,943,147,204
剰余金増加額又は欠損金減少額	552,625,443	417,655,688
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	552,625,443	417,655,688
剰余金減少額又は欠損金増加額	366,180,233	366,297,980
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	366,180,233	366,297,980
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,943,147,204	4,772,166,368