有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,353,109 | 2,978,228 |
減価償却費 | 2,245,716 | 2,659,956 |
投資口交付費償却 | 35,290 | 44,891 |
受取利息 | -2,917 | -2,842 |
支払利息 | 301,487 | 345,084 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -1,270,899 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -242,988 | -205,608 |
前払費用の増減額(△は増加) | -31,011 | -218 |
営業未払金の増減額(△は減少) | 100,723 | 278,835 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,389 | 53,698 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 121,456 | -38,752 |
- | 3,237 | |
その他 | -1,064 | 2,169 |
小計 | 4,876,414 | 4,847,779 |
利息の受取額 | 2,994 | 2,461 |
利息の支払額 | -298,294 | -343,201 |
法人税等の支払額 | -3,550 | -9,195 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,577,563 | 4,497,843 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -107,708 |
信託有形固定資産の取得による支出 | -483,999 | -31,673,390 |
信託無形固定資産の取得による支出 | - | -5,092,230 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 2,628 |
信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 698,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -483,999 | -36,172,578 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 10,400,000 |
短期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
投資口の発行による収入 | - | 20,038,101 |
分配金の支払額 | -2,332,545 | -2,348,572 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,332,545 | 30,089,528 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -203 | 69 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,760,815 | -1,585,137 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,049,482 | 11,464,345 |