キャッシュ・フローの状況
2024年9月13日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -71億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 109億4400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 1月期 個別 | 通期 | 4,578 | -484 | -2,333 | 4,094 | - | 13,049 |
| 2015年 7月期 個別 | 通期 | 4,498 | -36,173 | 30,090 | -31,675 | -108 | 11,464 |
| 2016年 1月期 個別 | 通期 | 7,936 | -457 | -2,992 | 7,479 | - | 15,951 |
| 2016年 7月期 個別 | 通期 | 4,127 | -56,950 | 48,819 | -52,823 | -1 | 11,946 |
| 2017年 1月期 個別 | 通期 | 9,250 | -23,001 | 15,967 | -13,751 | - | 14,162 |
| 2017年 7月期 個別 | 通期 | 2,532 | -60,965 | 63,124 | -58,433 | - | 18,853 |
| 2018年 1月期 個別 | 通期 | 12,747 | -25,808 | 11,787 | -13,061 | - | 17,580 |
| 2018年 7月期 個別 | 通期 | 25,137 | -14,849 | -5,382 | 10,288 | - | 22,486 |
| 2019年 1月期 個別 | 通期 | 8,636 | -8,437 | -5,358 | 199 | - | 17,326 |
| 2019年 7月期 個別 | 通期 | 10,948 | -571 | -5,448 | 10,377 | - | 22,255 |
| 2020年 1月期 個別 | 通期 | 10,155 | -18,191 | 6,855 | -8,035 | - | 21,075 |
| 2020年 7月期 個別 | 通期 | 10,756 | -10,349 | 4,043 | 407 | - | 25,525 |
| 2021年 1月期 個別 | 通期 | 11,050 | -6,087 | -6,074 | 4,962 | - | 24,413 |
| 2021年 7月期 個別 | 通期 | 10,692 | -2,473 | -5,962 | 8,218 | - | 26,669 |
| 2022年 1月期 個別 | 通期 | 9,699 | -51,048 | 38,162 | -41,349 | - | 23,481 |
| 2022年 7月期 個別 | 通期 | 15,594 | -1,997 | -6,775 | 13,597 | - | 30,302 |
| 2023年 1月期 個別 | 通期 | 10,652 | -1,402 | -6,693 | 9,250 | - | 32,860 |
| 2023年 7月期 個別 | 通期 | 11,455 | -24,226 | 12,973 | -12,772 | - | 33,061 |
| 2024年 1月期 個別 | 通期 | 14,700 | -2,335 | -7,115 | 12,365 | - | 38,311 |
| 2024年 7月期 個別 | 通期 | 10,944 | -1,515 | -7,113 | 9,429 | - | 40,626 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2015年1月（個）
- 45億7756万
- 2015年7月（個） -1.74%
- 44億9784万
- 2016年1月（個） +76.43%
- 79億3566万
- 2016年7月（個） -47.99%
- 41億2712万
- 2017年1月（個） +124.13%
- 92億5030万
- 2017年7月（個） -72.63%
- 25億3220万
- 2018年1月（個） +403.41%
- 127億4723万
- 2018年7月（個） +97.2%
- 251億3738万
- 2019年1月（個） -65.64%
- 86億3634万
- 2019年7月（個） +26.77%
- 109億4802万
- 2020年1月（個） -7.24%
- 101億5549万
- 2020年7月（個） +5.91%
- 107億5571万
- 2021年1月（個） +2.73%
- 110億4971万
- 2021年7月（個） -3.24%
- 106億9176万
- 2022年1月（個） -9.29%
- 96億9860万
- 2022年7月（個） +60.78%
- 155億9360万
- 2023年1月（個） -31.69%
- 106億5151万
- 2023年7月（個） +7.54%
- 114億5463万
- 2024年1月（個） +28.33%
- 147億27万
- 2024年7月（個） -25.55%
- 109億4400万
投資活動によるCF#2
- 2015年1月（個）資金投入
- -4億8399万
- 2015年7月（個）投入+999.99%
- -361億7257万
- 2016年1月（個）投入-98.74%
- -4億5674万
- 2016年7月（個）投入+999.99%
- -569億4988万
- 2017年1月（個）投入-59.61%
- -230億94万
- 2017年7月（個）投入+165.06%
- -609億6517万
- 2018年1月（個）投入-57.67%
- -258億815万
- 2018年7月（個）投入-42.46%
- -148億4919万
- 2019年1月（個）投入-43.18%
- -84億3729万
- 2019年7月（個）投入-93.23%
- -5億7095万
- 2020年1月（個）投入+999.99%
- -181億9085万
- 2020年7月（個）投入-43.11%
- -103億4906万
- 2021年1月（個）投入-41.18%
- -60億8749万
- 2021年7月（個）投入-59.37%
- -24億7344万
- 2022年1月（個）投入+999.99%
- -510億4769万
- 2022年7月（個）投入-96.09%
- -19億9694万
- 2023年1月（個）投入-29.81%
- -14億156万
- 2023年7月（個）投入+999.99%
- -242億2638万
- 2024年1月（個）投入-90.36%
- -23億3510万
- 2024年7月（個）投入-35.12%
- -15億1500万
財務活動によるCF#3
- 2015年1月（個）返済還元
- -23億3254万
- 2015年7月（個）資金調達
- 300億8952万
- 2016年1月（個）返済還元
- -29億9209万
- 2016年7月（個）資金調達
- 488億1917万
- 2017年1月（個）資金調達
- 159億6658万
- 2017年7月（個）資金調達
- 631億2413万
- 2018年1月（個）資金調達
- 117億8720万
- 2018年7月（個）返済還元
- -53億8226万
- 2019年1月（個）返済還元
- -53億5804万
- 2019年7月（個）返済還元
- -54億4816万
- 2020年1月（個）資金調達
- 68億5526万
- 2020年7月（個）資金調達
- 40億4284万
- 2021年1月（個）返済還元
- -60億7442万
- 2021年7月（個）返済還元
- -59億6241万
- 2022年1月（個）資金調達
- 381億6203万
- 2022年7月（個）返済還元
- -67億7512万
- 2023年1月（個）返済還元
- -66億9285万
- 2023年7月（個）資金調達
- 129億7325万
- 2024年1月（個）返済還元
- -71億1480万
- 2024年7月（個）返済還元
- -71億1300万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年1月（個）
- 40億9356万
- 2015年7月（個） マイ転
- -316億7473万
- 2016年1月（個） プラ転
- 74億7891万
- 2016年7月（個） マイ転
- -528億2275万
- 2017年1月（個）
- -137億5063万
- 2017年7月（個） -324.95%
- -584億3297万
- 2018年1月（個）
- -130億6092万
- 2018年7月（個） プラ転
- 102億8818万
- 2019年1月（個） -98.07%
- 1億9904万
- 2019年7月（個） 大幅増
- 103億7707万
- 2020年1月（個） マイ転
- -80億3535万
- 2020年7月（個） プラ転
- 4億665万
- 2021年1月（個） 大幅増
- 49億6222万
- 2021年7月（個） +65.62%
- 82億1831万
- 2022年1月（個） マイ転
- -413億4908万
- 2022年7月（個） プラ転
- 135億9665万
- 2023年1月（個） -31.97%
- 92億4995万
- 2023年7月（個） マイ転
- -127億7175万
- 2024年1月（個） プラ転
- 123億6516万
- 2024年7月（個） -23.75%
- 94億2900万
設備投資#5*
- 2015年1月
- -
- 2015年7月（個）
- -1億770万
- 2016年1月
- -
- 2016年7月（個）減少-99.3%
- -75万
- 2017年1月
- -
- 2017年7月
- -
- 2018年1月
- -
- 2018年7月
- -
- 2019年1月
- -
- 2019年7月
- -
- 2020年1月
- -
- 2020年7月
- -
- 2021年1月
- -
- 2021年7月
- -
- 2022年1月
- -
- 2022年7月
- -
- 2023年1月
- -
- 2023年7月
- -
- 2024年1月
- -
- 2024年7月
- -
現金等#6
- 2015年1月（個）
- 130億4948万
- 2015年7月（個） -12.15%
- 114億6434万
- 2016年1月（個） +39.13%
- 159億5082万
- 2016年7月（個） -25.11%
- 119億4593万
- 2017年1月（個） +18.55%
- 141億6161万
- 2017年7月（個） +33.13%
- 188億5276万
- 2018年1月（個） -6.75%
- 175億7975万
- 2018年7月（個） +27.91%
- 224億8553万
- 2019年1月（個） -22.94%
- 173億2626万
- 2019年7月（個） +28.45%
- 222億5503万
- 2020年1月（個） -5.3%
- 210億7536万
- 2020年7月（個） +21.11%
- 255億2534万
- 2021年1月（個） -4.36%
- 244億1267万
- 2021年7月（個） +9.24%
- 266億6879万
- 2022年1月（個） -11.95%
- 234億8125万
- 2022年7月（個） +29.05%
- 303億190万
- 2023年1月（個） +8.44%
- 328億5958万
- 2023年7月（個） +0.61%
- 330億6096万
- 2024年1月（個） +15.88%
- 383億1140万
- 2024年7月（個） +6.04%
- 406億2611万
営業CFマージン
- 2015年1月（個）
- 61.67%
- 2015年7月（個）
- 49.08%
- 2016年1月（個）
- 84.37%
- 2016年7月（個）
- 37.77%
- 2017年1月（個）
- 77.25%
- 2017年7月（個）
- 17.29%
- 2018年1月（個）
- 80.78%
- 2018年7月（個）
- 155.15%
- 2019年1月（個）
- 52.89%
- 2019年7月（個）
- 66.93%
- 2020年1月（個）
- 60.11%
- 2020年7月（個）
- 61.2%
- 2021年1月（個）
- 62.42%
- 2021年7月（個）
- 60.42%
- 2022年1月（個）
- 48.67%
- 2022年7月（個）
- 77.5%
- 2023年1月（個）
- 53.29%
- 2023年7月（個）
- 54.52%
- 2024年1月（個）
- 69.82%
- 2024年7月（個）
- 51.72%