イオンリート投資法人（3292）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,048,174 | 6,990,634 |
| 減価償却費 | 5,502,443 | 5,386,639 |
| 投資法人債発行費償却 | 19,461 | 19,461 |
| 投資口交付費償却 | 15,425 | 15,425 |
| 受取利息 | -152 | -155 |
| 支払利息 | 731,006 | 782,541 |
| 受取保険金 | － | -12,208 |
| 災害による損失 | － | 10,368 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -48,032 | 84,919 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -728,225 | 728,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -608,287 | 1,375,221 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 306,257 | -355,264 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -277,482 | 580,399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,946 | -10,160 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 130,734 | -118,806 |
| その他 | 19,934 | -2,585 |
| 小計 | 12,136,204 | 15,474,655 |
| 利息の受取額 | 152 | 155 |
| 利息の支払額 | -731,311 | -783,981 |
| 保険金の受取額 | 63,137 | 12,208 |
| 災害損失の支払額 | -12,942 | -2,159 |
| 法人税等の支払額 | -608 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,454,632 | 14,700,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -23,175,373 | -2,335,105 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -1,051,009 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,226,382 | -2,335,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -9,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 29,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20,400,000 |
| 投資口の発行による収入 | 10,383,699 | － |
| 分配金の支払額 | -6,710,442 | -7,114,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,973,257 | -7,114,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,385 | 5,250,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,060,967 | 38,311,409 |
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