イオンリート投資法人（3292）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,990,634 | 6,599,458 |
| 減価償却費 | 5,386,639 | 5,316,896 |
| 投資法人債発行費償却 | 19,461 | 19,461 |
| 投資口交付費償却 | 15,425 | 15,425 |
| 受取利息 | -155 | -178 |
| 支払利息 | 782,541 | 808,238 |
| 受取保険金 | -12,208 | -302,261 |
| 災害による損失 | 10,368 | 268,408 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 84,919 | 19,673 |
| 固定資産除却損 | － | 7,456 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 728,225 | -32,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,375,221 | -1,375,221 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -355,264 | 339,412 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 580,399 | 252,241 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,160 | -38,331 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -118,806 | 132,059 |
| その他 | -2,585 | -1,489 |
| 小計 | 15,474,655 | 12,029,233 |
| 利息の受取額 | 155 | 178 |
| 利息の支払額 | -783,981 | -810,177 |
| 保険金の受取額 | 12,208 | － |
| 災害損失の支払額 | -2,159 | -274,605 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,700,272 | 10,944,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,335,105 | -1,724,912 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 209,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,335,105 | -1,515,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -9,300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 29,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,400,000 | － |
| 分配金の支払額 | -7,114,806 | -7,113,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,114,806 | -7,113,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | -237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,250,442 | 2,314,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,311,409 | 40,626,119 |
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