イオンリート投資法人（3292）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,599,458 | 6,860,700 |
| 減価償却費 | 5,316,896 | 5,363,024 |
| 投資法人債発行費償却 | 19,461 | 19,461 |
| 投資口交付費償却 | 15,425 | 5,852 |
| 受取利息 | -178 | -3,129 |
| 支払利息 | 808,238 | 852,315 |
| 受取保険金 | -302,261 | -172,257 |
| 災害による損失 | 268,408 | 11,575 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 19,673 | 167,063 |
| 固定資産除却損 | 7,456 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -32,016 | 32,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,375,221 | 944,312 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 339,412 | -386,549 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 252,241 | -26,858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,331 | 36,160 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 132,059 | -65,704 |
| その他 | -1,489 | -2,977 |
| 小計 | 12,029,233 | 13,635,006 |
| 利息の受取額 | 178 | 3,129 |
| 利息の支払額 | -810,177 | -841,358 |
| 保険金の受取額 | － | 302,261 |
| 災害損失の支払額 | -274,605 | -13,587 |
| 法人税等の支払額 | -608 | -1,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,944,020 | 13,084,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,724,912 | -7,525,266 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 209,725 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,515,187 | -7,525,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 19,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -19,500,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | － | -2,708,787 |
| 利益分配金の支払額 | -7,113,885 | -6,846,873 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | － | -91,329 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | － | -155,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,113,885 | -9,802,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -237 | -108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,314,709 | -4,243,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,626,119 | 36,383,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
