イオンリート投資法人（3292）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,860,700 | 7,076,356 |
| 減価償却費 | 5,363,024 | 5,228,513 |
| 投資法人債発行費償却 | 19,461 | 19,461 |
| 投資口交付費償却 | 5,852 | 5,852 |
| 受取利息 | -3,129 | -17,033 |
| 支払利息 | 852,315 | 887,754 |
| 受取保険金 | -172,257 | -6,232 |
| 災害による損失 | 11,575 | 27,619 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 167,063 | -228,305 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 32,016 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 944,312 | -264,054 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -386,549 | 388,217 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 726,799 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | － | 435,086 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -26,858 | -220,667 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,160 | -5,108 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -65,704 | 126,054 |
| その他 | -2,977 | 4,216 |
| 小計 | 13,635,006 | 14,184,532 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | － | 435,086 |
| 利息の受取額 | 3,129 | 17,033 |
| 利息の支払額 | -841,358 | -893,720 |
| 保険金の受取額 | 302,261 | 178,489 |
| 災害損失の支払額 | -13,587 | -12,745 |
| 法人税等の支払額 | -1,056 | -2,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,084,395 | 13,470,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -8,287,702 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -7,525,266 | -1,670,073 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 173,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,525,266 | -9,784,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,500,000 | － |
| 自己投資口の取得による支出 | -2,708,787 | － |
| 利益分配金の支払額 | -6,846,873 | -6,857,892 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | -91,329 | -92,513 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | -155,048 | -113,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,802,039 | -1,563,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,243,019 | 2,123,018 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 36,383,100 | 38,506,118 |
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