イオンリート投資法人（3292）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,076,356 | 6,822,367 |
| 減価償却費 | 5,228,513 | 5,247,436 |
| 投資法人債発行費償却 | 19,461 | 18,667 |
| 投資口交付費償却 | 5,852 | 5,852 |
| 受取利息 | -17,033 | -34,450 |
| 支払利息 | 887,754 | 968,778 |
| 受取保険金 | -6,232 | -7,712 |
| 災害による損失 | 27,619 | 26,047 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -228,305 | -18,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -264,054 | -364,036 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 388,217 | -414,298 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 726,799 | － |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 435,086 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -220,667 | 492,027 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,108 | -9,927 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 126,054 | -110,278 |
| その他 | 4,216 | -7,461 |
| 小計 | 14,184,532 | 12,614,561 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 435,086 | － |
| 利息の受取額 | 17,033 | 34,450 |
| 利息の支払額 | -893,720 | -957,600 |
| 保険金の受取額 | 178,489 | － |
| 災害損失の支払額 | -12,745 | -24,806 |
| 法人税等の支払額 | -2,730 | -3,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,470,858 | 11,663,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,287,702 | -18,988 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,670,073 | -2,860,497 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 173,765 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,784,009 | -2,879,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 23,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -22,200,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -2,000,000 |
| 利益分配金の支払額 | -6,857,892 | -7,075,993 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | -92,513 | -100,923 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | -113,538 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,563,943 | -13,176,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | 1,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,123,018 | -4,391,797 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 38,506,118 | 34,114,320 |
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