イオンリート投資法人（3292）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,958,699 | 5,311,520 |
| 減価償却費 | 3,386,468 | 4,176,697 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,022 | 2,438 |
| 投資口交付費償却 | 58,712 | 70,587 |
| 受取利息 | -165 | -62 |
| 支払利息 | 477,057 | 564,144 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,755,901 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,031,100 | -2,421,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 183,490 | -183,490 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -181,892 | 21,577 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -521,088 | -77,089 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 208,668 | 73,379 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -148,795 | -163,940 |
| その他 | 268,606 | -523,578 |
| 小計 | 9,722,885 | 3,094,916 |
| 利息の受取額 | 165 | 62 |
| 利息の支払額 | -468,214 | -558,172 |
| 法人税等の支払額 | -4,531 | -4,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,250,305 | 2,532,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -18,156,681 | -47,821,363 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -15,169,018 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 279,431 | 2,025,203 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,123,692 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,000,942 | -60,965,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 29,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -29,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 43,300,000 | 29,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,400,000 | － |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,965,060 | － |
| 投資口の発行による収入 | － | 37,379,068 |
| 分配金の支払額 | -1,898,480 | -3,954,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,966,580 | 63,124,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -260 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,215,683 | 4,691,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,161,619 | 18,852,762 |
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