イオンリート投資法人（3292）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,869,952 | 6,661,274 |
| 減価償却費 | 4,695,625 | 5,213,564 |
| 投資法人債発行費償却 | 19,461 | 19,461 |
| 投資口交付費償却 | 6,310 | 15,883 |
| 受取利息 | -122 | -121 |
| 支払利息 | 609,369 | 664,820 |
| 受取保険金 | -424,672 | － |
| 災害による損失 | 502,835 | 57,198 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -22,103 | 45,130 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -2,071,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 179,234 | -652,815 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 202,368 | -272,660 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 47,212 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -584,909 | 810,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,911 | 78,939 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 99,056 | -110,762 |
| その他 | 63,861 | 81,338 |
| 小計 | 11,257,567 | 10,539,929 |
| 利息の受取額 | 122 | 121 |
| 利息の支払額 | -610,076 | -660,754 |
| 保険金の受取額 | 424,672 | － |
| 災害損失の支払額 | -379,951 | -180,082 |
| 法人税等の支払額 | -572 | -604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,691,762 | 9,698,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,473,446 | -32,675,047 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -19,200,868 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 828,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,473,446 | -51,047,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 23,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -23,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 38,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -19,100,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 24,858,748 |
| 分配金の支払額 | -5,962,416 | -5,996,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,962,416 | 38,162,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 223 | -495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,256,123 | -3,187,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,668,796 | 23,481,254 |
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