イオンリート投資法人（3292）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,661,274 | 6,890,541 |
| 減価償却費 | 5,213,564 | 5,181,192 |
| 投資法人債発行費償却 | 19,461 | 19,461 |
| 投資口交付費償却 | 15,883 | 15,883 |
| 受取利息 | -121 | -122 |
| 支払利息 | 664,820 | 683,589 |
| 受取保険金 | － | -786,528 |
| 災害による損失 | 57,198 | 565,672 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 45,130 | -12,372 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,071,557 | 2,071,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -652,815 | 1,473,079 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -272,660 | 205,876 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 810,235 | 16,475 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 78,939 | -696 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -110,762 | -123,948 |
| その他 | 81,338 | -64,986 |
| 小計 | 10,539,929 | 16,134,675 |
| 利息の受取額 | 121 | 122 |
| 利息の支払額 | -660,754 | -681,917 |
| 保険金の受取額 | － | 152,623 |
| 災害損失の支払額 | -180,082 | -11,296 |
| 法人税等の支払額 | -604 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,698,609 | 15,593,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -32,675,047 | -1,996,949 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -19,200,868 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 828,225 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,047,690 | -1,996,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,800,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,800,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 38,400,000 | 19,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,100,000 | -19,300,000 |
| 投資口の発行による収入 | 24,858,748 | － |
| 分配金の支払額 | -5,996,712 | -6,775,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,162,035 | -6,775,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -495 | -886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,187,541 | 6,820,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,481,254 | 30,301,900 |
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