有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,259,697 | 5,326,441 |
| 減価償却費 | 4,355,394 | 4,424,597 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,621 | 5,375 |
| 投資口交付費償却 | 68,684 | 68,684 |
| 受取利息 | -84 | -100 |
| 支払利息 | 595,500 | 592,272 |
| 受取保険金 | － | -152,758 |
| 災害による損失 | 4,900 | 147,986 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 32,558 | 94,300 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -459,376 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 916,314 | -1,184,456 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 202,255 | -147,930 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 13,445,227 | － |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 943,280 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -247,258 | 416,012 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,944 | 16,627 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 160,436 | 40,869 |
| その他 | -8,439 | 6,405 |
| 小計 | 25,730,145 | 9,194,951 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 943,280 | － |
| 利息の受取額 | 84 | 100 |
| 利息の支払額 | -587,500 | -581,355 |
| 保険金の受取額 | － | 152,758 |
| 災害損失の支払額 | － | -129,505 |
| 法人税等の支払額 | -5,347 | -607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,137,381 | 8,636,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -14,264,301 | -8,688,126 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 250,828 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -584,895 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,849,196 | -8,437,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 12,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -27,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 14,894,808 |
| 分配金の支払額 | -5,382,265 | -5,252,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,382,265 | -5,358,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | -270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,905,782 | -5,159,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,485,538 | 17,326,261 |