有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,326,441 | 5,492,730 |
| 減価償却費 | 4,424,597 | 4,442,687 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,375 | 8,881 |
| 投資口交付費償却 | 68,684 | 37,218 |
| 受取利息 | -100 | -83 |
| 支払利息 | 592,272 | 586,714 |
| 受取保険金 | -152,758 | -76,483 |
| 災害による損失 | 147,986 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 94,300 | -126,859 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -459,376 | 459,376 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,184,456 | 825,417 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -147,930 | 173,458 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 416,012 | -504,879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,627 | -10,406 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 40,869 | 156,498 |
| その他 | 6,405 | -2,249 |
| 小計 | 9,194,951 | 11,462,022 |
| 利息の受取額 | 100 | 83 |
| 利息の支払額 | -581,355 | -589,958 |
| 保険金の受取額 | 152,758 | 76,483 |
| 災害損失の支払額 | -129,505 | － |
| 法人税等の支払額 | -607 | -602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,636,341 | 10,948,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -53,458 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -8,688,126 | -517,494 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 250,828 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,437,298 | -570,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,000,000 | － |
| 投資法人債の発行による収入 | 14,894,808 | － |
| 分配金の支払額 | -5,252,858 | -5,448,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,358,049 | -5,448,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -270 | -136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,159,276 | 4,928,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,326,261 | 22,255,039 |